出納崗位職責(zé)

時間：2025-12-04 01:38:03 好文我要投稿

（必備）出納崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

（必備）出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

　　3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

　　5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的');

　　10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

　　11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的裝訂;

　　13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的'財務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作;

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記；

　　2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

　　3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的'及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管和使用；

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　5、及時取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對帳單；

　　6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　7、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時支付，保證不開出空頭支票；

　　8、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充；

　　9、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　10、負(fù)責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　11、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　12、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

出納崗位職責(zé)5

　　一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，堅持�？顚Ｓ�。

　　二、對報帳單必須認(rèn)真細(xì)致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點(diǎn)現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

　　四、資金不準(zhǔn)外借，特殊情況需經(jīng)分管處長批準(zhǔn)。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認(rèn)真、周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

　　七、認(rèn)真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負(fù)責(zé)相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表

　　3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況

　　4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

　　6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報銷事宜

　　7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作

　　8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜

出納崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報銷款，每月公司員工的`工資發(fā)放;

　　3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報銷；

　　2、綜合費(fèi)用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的.審核；

　　5、協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開具

　　7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)9

　　1.及時做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的'編制，總賬明細(xì)賬的登記，整理，歸檔;

　　5.負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;

　　6.開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

　　2、對公司員工的報銷和付款申請進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的`核對，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報銷費(fèi)用的支付;

　　5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

出納崗位職責(zé)11

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、工作能力：工作嚴(yán)謹(jǐn)、具有較強(qiáng)的'適應(yīng)能力和自學(xué)能力

　　3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質(zhì)：良好的解決問題能力、組織協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作；

　　2、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的支付；

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款及換取備用的收銀零錢。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的.其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付；

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的.收付業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計；

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)報表的報送及手續(xù)辦理；

　　5、負(fù)責(zé)核算考勤、獎金；

　　6、負(fù)責(zé)申請、發(fā)放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

出納崗位職責(zé)14

　　一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批手續(xù)。

　　二、對會計已審核的收、付款原始憑證進(jìn)行再審核，對不符合財務(wù)制度的.事項(xiàng)有權(quán)要求更正補(bǔ)充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

　　三、根據(jù)審核無誤的收付款憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條抵庫。四、嚴(yán)格遵守資金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存和現(xiàn)金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。

　　五、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的提交、結(jié)算工作，及時與銀行對賬，按月取得銀行對賬單、做好銀行對賬調(diào)節(jié)表，保證公司銀行賬登記記錄與商業(yè)銀行對賬單相符。

　　六、負(fù)責(zé)各種有價證券、票據(jù)和空白收據(jù)的管理工作，妥善保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾和分管的銀行印鑒。

　　七、按時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金情況和收付款周報表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　八、協(xié)助辦公室按時交納公司水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　十、加強(qiáng)安全防范意識，履行安全防盜措施，確保現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印鑒及保險柜、網(wǎng)銀交易密碼和秘鑰的安全。