出納的崗位職責(zé)

時間：2025-12-09 16:51:02 好文我要投稿

出納的崗位職責(zé)精華[15篇]

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責(zé)精華[15篇]

出納的崗位職責(zé)1

　　出納安全職責(zé)1：

　　1、設(shè)置"銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫"付款審批單"，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責(zé)2：

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照"一崗雙責(zé)"要求，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責(zé)任。

　　2、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)會議、崗位安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，熟悉本崗位和作業(yè)場所存在的危險因素、防范及應(yīng)對措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業(yè)。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應(yīng)及時處理、報告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務(wù)款項及現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設(shè)施設(shè)備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產(chǎn)活動，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

　　7、積極參與事故應(yīng)急救援預(yù)案演練,增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;發(fā)生安全事故要及時報告并配合事故調(diào)查。

　　8、熟悉公司及部門消防設(shè)施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災(zāi)事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責(zé)3：

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現(xiàn)金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的'零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現(xiàn)金領(lǐng)用單"，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫"借款單"，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

出納的崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)公司內(nèi)帳的明細記錄，登記

　　2、核對貨款/運費等各項費用支出

　　3、負責(zé)收集登記退稅資料

　　4、月底盤點核對

　　5、每月初出利潤報表/現(xiàn)金流/資產(chǎn)報表

　　6、申請各項補貼

　　7、能給老板提供數(shù)據(jù)分析后的建議

　　8、前期兼做人事工作：邀約面試、安排入職、安排簽勞動合同等其他上司交代的'事情

出納的崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納的崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3、配合進行資質(zhì)的申報、年審工作。

　　4、負責(zé)公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計工作。

　　5、負責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責(zé)小庫房的管理及維護。

出納的崗位職責(zé)5

　　1.嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　4. 定期與銀行進行賬目核對。

　　5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

　　6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。

出納的崗位職責(zé)6

　　工作內(nèi)容：

　　1、能夠處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等),

　　2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會計準則等

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;

　　4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度,及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領(lǐng)導(dǎo)

　　5、完成上級交辦的其他文員工作;

　　任職要求:

　　1、全日制統(tǒng)招大專以上學(xué)歷

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,表現(xiàn)優(yōu)異者無經(jīng)驗也會考慮;

　　4、熟練使用office辦公軟件

　　5、工作認真仔細、學(xué)習(xí)能力強、執(zhí)行力高、具有上進心、高度責(zé)任心以及良好的.職位道德和服務(wù)意識;

出納的崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料。

　　5、每月員工工資核算及發(fā)放。

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。

　　7、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計匯總工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)8

　�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé)

　　1．嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項要當(dāng)面點清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。

　　4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。

　　5．負責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。

　　6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

　　7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名�，F(xiàn)金支票作廢的`處理同銀行出納支票作廢的處理。

　�。ǘ┙�(jīng)濟責(zé)任

　　1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責(zé)任。

　　2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責(zé)任。

　　3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。

　　4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

　　成本會計崗位職責(zé)

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　5.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　2、負責(zé)辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

　　4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

出納的崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)/取得/核對,以及各種票據(jù)的結(jié)算和月末與銀行對賬等;

　　2、嚴格按照現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,依公司費用報銷規(guī)定和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算;

　　3、及時登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬以及金蝶系統(tǒng)收款單的.錄入和結(jié)算,并及時將手上的單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證,做到日清月結(jié);

　　4、負責(zé)票據(jù)整理、現(xiàn)金管理,做好資金的日清月結(jié)工作;

　　5、負責(zé)工資復(fù)核與發(fā)放;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦和安排的其他事情。

　　任職要求:

　　1、三年以上出納工作經(jīng)驗、大專以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2、責(zé)任心強、好學(xué)、工作主動、有良好的職業(yè)操守;

　　3、有團隊精神;

　　4、熟練操作excel、word等辦公軟件;

　　5、有出納工作經(jīng)驗。

出納的崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

　　4、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；

出納的崗位職責(zé)12

　　1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金（5000-元），超出部分及時存銀行。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險柜，存放保險柜的'房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受財務(wù)部門負責(zé)人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。

　　10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號碼。會計必須對本月使用過的發(fā)票、收據(jù)與會計記錄和有關(guān)手續(xù)憑證進行核對、檢查。

　　11.庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。