出納的崗位職責(zé)

時間：2025-12-09 21:47:01 好文我要投稿

(集合)出納的崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

(集合)出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)1

　　1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、學(xué)費(fèi)、宿舍費(fèi)、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的.管理和登記核對;

　　2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;

　　3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點(diǎn)、維護(hù)、登記等;

　　4、行政日常費(fèi)用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費(fèi)用);制會計(jì)報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國家“會計(jì)檔案管理辦法”建立健全會計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。

　　6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

出納的崗位職責(zé)3

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的.收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

出納的崗位職責(zé)4

　　1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

　　2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的正確性，

　　3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的.會計(jì)分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要查明原因。

　　6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。

　　7.財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，

　　8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).

　　10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。

出納的崗位職責(zé)5

　　1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　2. 獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

　　3. 熟悉財(cái)會專業(yè)知識;

　　4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)6

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)；

　　2、辦理銀行結(jié)算、外匯收付匯核銷工作；

　　3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬；

　　4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；

　　5、每月財(cái)務(wù)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納的崗位職責(zé)8

　　1、收支分類統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計(jì)表；

　　2、銀行流水日記賬；

　　3、境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作；

　　4、境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作；

　　5、境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作；

　　6、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾；

　　7、銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費(fèi)用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

　　3、合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

出納的崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機(jī)刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計(jì)每日營業(yè)數(shù)據(jù)；

　　2、繳存營業(yè)款及支取備用金；

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　4、報銷店內(nèi)發(fā)生費(fèi)用；

　　5、負(fù)責(zé)核對門店考勤；

　　6、核對往來單位的各種款項(xiàng)；

　　7、登記收入、成本和費(fèi)用明細(xì)表；

　　8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點(diǎn)等工作。

　　任職要求：

　　1、高中及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)相關(guān)專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、具備會計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

　　3、了解國家財(cái)經(jīng)政策及會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)責(zé)任心。

　　薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出納的'崗位職責(zé)11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協(xié)助負(fù)責(zé)公司用品的采購、發(fā)放、登記以及設(shè)備管理;

　　6、協(xié)助負(fù)責(zé)公司庫房物品的入庫和出庫的`數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、具備一定的財(cái)務(wù)、行政工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直;

　　5、形象好，氣質(zhì)佳。

出納的崗位職責(zé)12

　　1．根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　�。╨）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計(jì)改正。

　�。�2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的`安排籌集現(xiàn)金。

　　4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　�。╨）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

　　（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

　�。�3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。

　　6．銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　（1）將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計(jì)做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　�。�2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

　�。�3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

　�。�4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7．會計(jì)憑證的匯總與管理：

　　（l）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；

　�。�2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

　�。�3）每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊；

　�。�4）所有會計(jì)憑證、會計(jì)報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

出納的崗位職責(zé)13

　　一、負(fù)責(zé)編制工會經(jīng)費(fèi)年度收支預(yù)算、決算計(jì)劃和會計(jì)月（季）報表，按時送達(dá)上級工會；

　　二、認(rèn)真執(zhí)行《工會會計(jì)制度》，嚴(yán)格按照會計(jì)科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；

　　三、收好、管好、用好經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持保證重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧的支出原則，管好家、理好財(cái)；

　　四、加強(qiáng)與學(xué)院財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，按時足額撥繳和上解工會經(jīng)費(fèi)；

　　五、定期公布工會各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況，接受會員監(jiān)督和經(jīng)費(fèi)審查委員會的審計(jì)；

　　六、配合做好會員代表大會工會經(jīng)費(fèi)收支使用情況報告材料的準(zhǔn)備工作。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級工會財(cái)務(wù)交辦的其它工作。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的'各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計(jì)總賬相符；

　　8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納的崗位職責(zé)14

　　建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同;負(fù)責(zé)公司招聘、入職、用工、社保、離職，公司花名冊的更新;

　　執(zhí)行招聘工作流程，協(xié)調(diào)、辦理員工招聘、入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);

　　辦公室行政事務(wù)相關(guān)事宜，如辦公室環(huán)境;辦公室人員考勤;辦公室辦公資源采購、配發(fā)、管理等;

　　負(fù)責(zé)文化宣傳、員工活動組織

　　負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工工時統(tǒng)計(jì)與薪資績核算、效考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)

出納的崗位職責(zé)15

　　1.負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

　　2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對)

　　3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(xiàng)(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的.客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費(fèi)發(fā)票。